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基金公告

华夏大中华信用债A(002877)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,905,713.41	2,232,621.38	1,450,028.43	1,680,196.69
存出保证金	2,046.12	624.04	878.86	-
交易性金融资产	302,208,433.68	176,666,401.26	141,159,668.66	112,047,741.63
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	290,962,105.36	171,056,891.12	135,223,032.00	111,120,760.76
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	51,359.45	59.59	5,733.22	6,397.94
应收申购款	2,511,591.77	2,617,036.76	1,444,258.86	139,835.04
其他资产	-	-	-	1,000,000.00
资产总计	356,217,124.64	212,356,541.36	166,635,831.31	125,917,464.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,734,513.54	-	-
应付赎回款	6,420,506.25	3,805,395.56	1,648,174.23	998,689.22
应付管理人报酬	225,824.56	134,869.70	104,135.71	85,076.50
应付托管费	56,456.15	33,717.45	26,033.95	21,269.12
应付销售服务费	37,264.82	20,862.76	18,520.54	12,268.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	36,639.18	18,426.63	14,288.55	15,396.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	77,440.28	144,391.51	96,099.09	191,362.05
负债合计	6,854,131.24	7,892,177.15	1,907,252.07	1,324,061.97
所有者权益
实收基金	329,115,410.06	195,603,673.74	154,717,073.71	127,131,085.43
未分配利润	20,247,583.34	8,860,690.47	10,011,505.53	-2,537,683.24
所有者权益合计	349,362,993.40	204,464,364.21	164,728,579.24	124,593,402.19
负债及所有者权益总计	356,217,124.64	212,356,541.36	166,635,831.31	125,917,464.16

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