前海开源沪港深新机遇混合A(002860)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源沪港深新机遇混合A(002860)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,793,496.05
结算备付金	88,451.03	238,978.13	192,108.23	1,063.39
存出保证金	23,648.63	51,929.57	21,158.11	10,647.96
交易性金融资产	39,608,784.90	34,061,398.63	33,746,434.16	28,072,928.94
其中：股票投资	39,608,784.90	34,061,398.63	33,746,434.16	28,072,928.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	40,054.00	-	13,393.73
应收申购款	385,991.89	10,310.17	84,845.40	117,709.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	43,315,180.86	37,725,406.59	36,694,547.72	32,009,239.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6.95	0.39	0.94	826,526.98
应付赎回款	106,393.12	56,664.42	143,673.11	262,663.20
应付管理人报酬	21,545.32	21,937.59	18,904.47	14,079.51
应付托管费	3,590.92	3,656.25	3,150.76	2,346.59
应付销售服务费	5,375.00	2,189.39	1,775.07	645.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	42,940.27	162,514.14	103,803.94	58,168.96
负债合计	179,851.58	246,962.18	271,308.29	1,164,430.77
所有者权益
实收基金	50,194,181.56	46,890,689.61	44,515,459.53	40,254,640.98
未分配利润	-7,058,852.28	-9,412,245.20	-8,092,220.10	-9,409,832.15
所有者权益合计	43,135,329.28	37,478,444.41	36,423,239.43	30,844,808.83
负债及所有者权益总计	43,315,180.86	37,725,406.59	36,694,547.72	32,009,239.60

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