博时现金宝货币C(002855)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时现金宝货币C(002855) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时现金宝货币C(002855)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23,772,218.01	177,548,030.02	51,448,612.61	162,858,488.75
存出保证金	45,582.52	108,834.49	55,062.67	9,048.00
交易性金融资产	35,939,441,276.69	24,143,732,427.83	35,407,051,065.74	29,776,109,036.20
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	35,939,441,276.69	24,143,732,427.83	35,407,051,065.74	29,776,109,036.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,255,690,810.24	18,570,582,074.02	21,271,644,654.15	17,108,137,304.02
应收证券清算款	4,937,694.48	8,708.32	-	98,667,163.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	124,830,456.64	617,230,661.58	168,086,860.03	151,426,503.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	68,242,555,433.28	60,995,110,231.04	78,975,171,077.91	61,837,833,582.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,841,099,203.39	7,974,286,582.28	6,501,759,935.03	9,886,170,055.57
应付证券清算款	14,936,712.30	-	-	-
应付赎回款	358,863.04	4,033,872.35	-	-
应付管理人报酬	8,115,402.12	7,693,290.22	9,783,700.94	7,145,506.83
应付托管费	2,705,134.07	2,564,430.05	3,261,233.63	2,381,835.59
应付销售服务费	1,956,625.95	2,126,482.47	2,481,166.69	2,615,052.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	68,392.99	119,845.30	190,761.02	269,377.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,437,761.96	2,548,119.42	3,611,216.45	4,038,984.81
其他负债	724,125.82	786,631.80	699,459.28	942,452.48
负债合计	7,872,402,221.64	7,994,159,253.89	6,521,787,473.04	9,903,563,265.11
所有者权益
实收基金	60,370,153,211.64	53,000,950,977.15	72,453,383,604.87	51,934,270,317.45
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	60,370,153,211.64	53,000,950,977.15	72,453,383,604.87	51,934,270,317.45
负债及所有者权益总计	68,242,555,433.28	60,995,110,231.04	78,975,171,077.91	61,837,833,582.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年