招商财富宝交易型货币A(002852)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商财富宝交易型货币A(002852) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商财富宝交易型货币A(002852)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	130,005.95	1,590,384.83	664,688.55	10,757,157.38
存出保证金	121,709.77	131,459.98	86,705.21	11,848.33
交易性金融资产	29,540,465,182.40	11,165,744,291.78	14,192,810,903.41	8,713,476,927.23
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	29,540,465,182.40	11,165,744,291.78	14,192,810,903.41	8,713,476,927.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,624,389,441.00	8,825,561,402.71	6,730,035,637.31	3,390,778,772.60
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,657.79	442,216.64	227,453.17	474,101.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	41,425,784,318.73	26,160,967,010.26	25,456,081,552.39	19,443,276,033.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,160,186,410.96	1,170,083,707.96	950,181,479.46	460,079,174.75
应付证券清算款	-	342,557,368.22	2,000,000,000.00	1,600,563,967.12
应付赎回款	500.00	5,000.00	-	-
应付管理人报酬	10,102,143.76	5,783,237.14	5,254,190.96	2,053,636.94
应付托管费	3,030,643.12	1,734,971.14	1,576,257.30	727,280.60
应付销售服务费	8,154,470.40	4,594,661.48	3,951,198.04	1,249,850.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8,218.85	11,728.57	62,298.54	159,075.87
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	507,432.47	317,021.08	340,303.90	218,253.34
负债合计	2,181,989,819.56	1,525,087,695.59	2,961,365,728.20	2,065,051,238.83
所有者权益
实收基金	39,243,794,499.17	24,635,879,314.67	22,494,715,824.19	17,378,224,794.33
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	39,243,794,499.17	24,635,879,314.67	22,494,715,824.19	17,378,224,794.33
负债及所有者权益总计	41,425,784,318.73	26,160,967,010.26	25,456,081,552.39	19,443,276,033.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年