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融通现金宝货币A(002788)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	585.60	489.39	2,773.92
交易性金融资产	2,208,719,696.09	455,811,845.76	591,934,835.86	451,369,105.15
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,208,719,696.09	455,811,845.76	591,934,835.86	451,369,105.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	774,176,043.21	235,103,591.76	283,127,717.28	104,059,034.18
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,264,174.55	47,655,238.96	2,280,649.65	4,463,304.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,183,222,981.28	1,096,320,635.66	1,109,932,890.86	953,408,226.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	38,002,473.24	127,027,139.72	55,009,210.26
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	664,434.83	254,090.66	282,484.47	252,521.58
应付托管费	110,739.13	42,348.40	47,080.72	42,086.95
应付销售服务费	41,110.65	28,367.25	31,216.94	34,369.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,020.29	492.71	2,920.43	4,990.17
应付利息	-	-	-	-
应付利润	112,011.35	43,511.31	104,578.25	161,053.66
其他负债	133,784.55	204,700.82	144,349.79	255,769.12
负债合计	1,063,100.80	38,575,984.39	127,639,770.32	55,760,000.92
所有者权益
实收基金	3,182,159,880.48	1,057,744,651.27	982,293,120.54	897,648,225.10
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,182,159,880.48	1,057,744,651.27	982,293,120.54	897,648,225.10
负债及所有者权益总计	3,183,222,981.28	1,096,320,635.66	1,109,932,890.86	953,408,226.02

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