光大产业新动力混合A(002772)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大产业新动力混合A(002772)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	78,798.81	50,977.67	17,919.11	27,897.96
存出保证金	18,621.91	21,283.25	9,573.86	20,799.48
交易性金融资产	86,636,793.59	62,613,561.39	29,330,242.93	49,957,500.26
其中：股票投资	81,916,078.82	58,455,409.74	27,615,893.75	46,909,966.67
债券投资	4,720,714.77	4,158,151.65	1,714,349.18	3,047,533.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,156,386.86	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	664,515.50	590,640.93	12,882.80	71,956.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	95,469,304.63	65,784,103.53	31,765,923.88	55,140,417.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	615,039.42	-	314,985.06	1,868,552.66
应付赎回款	781,788.73	934,229.59	19,896.06	50,199.30
应付管理人报酬	92,191.21	68,739.27	31,213.18	47,366.38
应付托管费	15,365.21	11,456.54	5,202.18	7,894.37
应付销售服务费	14,638.30	7,050.62	174.89	548.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,644.54	130,270.22	136,963.22	120,128.14
负债合计	1,677,667.41	1,151,746.24	508,434.59	2,094,689.38
所有者权益
实收基金	69,213,126.31	51,661,831.80	34,200,077.85	52,083,293.10
未分配利润	24,578,510.91	12,970,525.49	-2,942,588.56	962,435.11
所有者权益合计	93,791,637.22	64,632,357.29	31,257,489.29	53,045,728.21
负债及所有者权益总计	95,469,304.63	65,784,103.53	31,765,923.88	55,140,417.59

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