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基金公告

东兴安盈宝A(002759)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	927,888.31
结算备付金	-	-	-	50,041.08
存出保证金	7,388.44	-	-	14,488.70
交易性金融资产	11,803,010,444.71	10,122,220,541.26	8,933,232,664.43	10,005,977,697.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,803,010,444.71	10,122,220,541.26	8,933,232,664.43	10,005,977,697.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,680,458,652.23	3,226,015,435.06	4,841,478,392.32	2,208,449,613.01
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	851,952,060.75	634,023,334.37	548,087,994.81	559,186,182.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,480,563,984.09	13,984,713,730.25	14,331,295,129.66	12,774,605,911.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	420,038,124.09	560,103,561.64	800,129,087.67	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	7,223,991.34	-
应付管理人报酬	3,571,248.32	3,714,020.33	4,036,167.79	4,030,826.81
应付托管费	952,332.88	990,405.43	1,076,311.39	1,074,887.16
应付销售服务费	1,115,625.71	977,840.09	902,907.25	965,628.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	257,630.31	309,651.89	375,268.79	576,803.94
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	337,392.31	288,507.24	391,959.63	299,441.27
负债合计	426,272,353.62	566,383,986.62	814,135,693.86	6,947,587.85
所有者权益
实收基金	17,054,291,630.47	13,418,329,743.63	13,517,159,435.80	12,767,658,323.25
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	17,054,291,630.47	13,418,329,743.63	13,517,159,435.80	12,767,658,323.25
负债及所有者权益总计	17,480,563,984.09	13,984,713,730.25	14,331,295,129.66	12,774,605,911.10

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