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工银财富货币B(002722)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,105,467.86	31,545.00	-	130,567.21
存出保证金	-	5,410.43	7,171.48	757.61
交易性金融资产	11,458,286,857.96	7,883,974,835.37	16,228,268,605.85	9,987,020,518.32
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,458,286,857.96	7,883,974,835.37	16,228,268,605.85	9,987,020,518.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,996,635,937.22	2,962,250,784.15	3,201,429,224.13	5,218,192,333.97
应收证券清算款	219,899,708.49	-	-	146,658.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,671,741.34	25,562,836.57	10,231,802.46	4,198,240.36
其他资产	-	-	-	62.49
资产总计	19,577,453,401.40	17,306,853,659.77	26,556,404,229.87	21,230,025,953.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,532,903,850.97	1,540,252,276.35	2,240,498,630.97	1,809,860,734.13
应付证券清算款	60,000,000.00	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,199,863.58	3,421,547.09	4,974,353.76	3,160,348.07
应付托管费	639,972.70	684,309.40	994,870.78	632,069.63
应付销售服务费	3,018,507.77	3,374,728.04	4,875,235.24	3,110,143.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	115.27	10,894.92	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,171,725.32	625,592.78	938,080.44	1,409,821.10
其他负债	383,505.50	450,702.99	413,564.65	351,317.03
负债合计	1,601,317,425.84	1,548,809,271.92	2,252,705,630.76	1,818,524,433.71
所有者权益
实收基金	17,976,135,975.56	15,758,044,387.85	24,303,698,599.11	19,411,501,520.03
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	17,976,135,975.56	15,758,044,387.85	24,303,698,599.11	19,411,501,520.03
负债及所有者权益总计	19,577,453,401.40	17,306,853,659.77	26,556,404,229.87	21,230,025,953.74

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