红塔红土人人宝货币B(002710)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 红塔红土人人宝货币B(002710) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红塔红土人人宝货币B(002710)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	425,172,325.86
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	487,346,456.57	586,339,077.21	1,464,601,371.53	1,868,781,510.61
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	447,331,201.77	586,339,077.21	1,464,601,371.53	1,868,781,510.61
资产支持证券投资	40,015,254.80	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	985,310,952.36	387,128,320.76	1,111,079,725.82	951,629,907.26
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	34,796,826.21	22,789.00	145,953,501.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,730,783,387.41	1,602,512,739.48	3,155,348,874.11	3,245,583,743.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	11,001,808.22	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	421,894.30	510,240.90	543,947.96	470,295.27
应付托管费	70,315.70	85,040.14	90,658.01	78,382.54
应付销售服务费	17,473.74	20,954.83	21,765.96	18,597.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,576.17	2,947.58	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	112,583.18	145,410.73	258,010.05	146,195.08
负债合计	624,843.09	11,766,402.40	914,381.98	713,470.31
所有者权益
实收基金	2,730,158,544.32	1,590,746,337.08	3,154,434,492.13	3,244,870,273.42
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,730,158,544.32	1,590,746,337.08	3,154,434,492.13	3,244,870,273.42
负债及所有者权益总计	2,730,783,387.41	1,602,512,739.48	3,155,348,874.11	3,245,583,743.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年