长城久源灵活配置混合A(002703)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久源灵活配置混合A(002703)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,341,312.28
结算备付金	236,337.42	144,083.34	440,595.97	405,899.67
存出保证金	45,588.37	75,137.28	92,367.30	69,295.28
交易性金融资产	26,971,600.92	29,790,443.10	42,291,400.56	66,927,477.37
其中：股票投资	26,971,600.92	29,790,443.10	42,291,400.56	66,927,477.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	907,026.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	58,757.17	9,716.19	26,606.00	30,148.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,016,194.88	38,326,500.20	46,310,181.60	72,681,159.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,406,294.09	912,206.54	916,759.17
应付赎回款	73,364.62	96,367.70	228,544.24	343,168.96
应付管理人报酬	34,898.01	36,030.96	45,606.21	83,329.15
应付托管费	5,816.34	6,005.15	7,601.02	13,888.21
应付销售服务费	936.37	733.71	1,052.15	1,573.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	99,470.70	166,437.71	378,646.92	337,632.41
负债合计	214,486.04	1,711,869.32	1,573,657.08	1,696,351.60
所有者权益
实收基金	36,114,651.43	38,652,629.61	45,610,638.01	60,066,338.45
未分配利润	-2,312,942.59	-2,037,998.73	-874,113.49	10,918,469.19
所有者权益合计	33,801,708.84	36,614,630.88	44,736,524.52	70,984,807.64
负债及所有者权益总计	34,016,194.88	38,326,500.20	46,310,181.60	72,681,159.24

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