长城久源灵活配置混合A(002703)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城久源灵活配置混合A(002703)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	94,676.39	236,337.42	144,083.34	440,595.97
存出保证金	57,662.92	45,588.37	75,137.28	92,367.30
交易性金融资产	37,624,969.05	26,971,600.92	29,790,443.10	42,291,400.56
其中：股票投资	37,624,969.05	26,971,600.92	29,790,443.10	42,291,400.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	90,148.11	58,757.17	9,716.19	26,606.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,539,825.23	34,016,194.88	38,326,500.20	46,310,181.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,432,136.07	-	1,406,294.09	912,206.54
应付赎回款	1,346,550.24	73,364.62	96,367.70	228,544.24
应付管理人报酬	43,087.47	34,898.01	36,030.96	45,606.21
应付托管费	7,181.26	5,816.34	6,005.15	7,601.02
应付销售服务费	7,263.58	936.37	733.71	1,052.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	64,965.45	99,470.70	166,437.71	378,646.92
负债合计	2,901,184.07	214,486.04	1,711,869.32	1,573,657.08
所有者权益
实收基金	52,362,896.47	36,114,651.43	38,652,629.61	45,610,638.01
未分配利润	-5,724,255.31	-2,312,942.59	-2,037,998.73	-874,113.49
所有者权益合计	46,638,641.16	33,801,708.84	36,614,630.88	44,736,524.52
负债及所有者权益总计	49,539,825.23	34,016,194.88	38,326,500.20	46,310,181.60

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