金鹰元和灵活配置混合C(002682)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰元和灵活配置混合C(002682)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	122,433.41	393,520.12	121,784.83	344,071.89
存出保证金	60,892.13	67,330.12	49,770.84	49,202.77
交易性金融资产	53,916,450.84	53,881,566.52	70,047,853.70	64,860,411.70
其中：股票投资	53,916,450.84	53,881,566.52	70,047,853.70	64,860,411.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,443.90	7,075.18	8,220.54	37,728.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,370,725.46	63,426,311.43	87,001,467.90	105,199,241.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	649,289.31	493,646.86	4,293,745.68	21,541,878.59
应付赎回款	55,708.17	23,486.76	22,500.73	48,191.83
应付管理人报酬	63,281.24	67,248.00	83,275.19	87,239.49
应付托管费	10,546.86	11,207.99	13,879.23	14,539.90
应付销售服务费	6,708.61	7,382.33	17,907.87	15,715.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,250.48	328,079.27	250,564.71	337,932.77
负债合计	940,784.67	931,051.21	4,681,873.41	22,045,498.39
所有者权益
实收基金	58,314,773.12	58,985,890.68	82,716,326.44	74,726,036.85
未分配利润	7,115,167.67	3,509,369.54	-396,731.95	8,427,706.41
所有者权益合计	65,429,940.79	62,495,260.22	82,319,594.49	83,153,743.26
负债及所有者权益总计	66,370,725.46	63,426,311.43	87,001,467.90	105,199,241.65

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