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诺德货币B(002673)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,709,258,808.80
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,375,596,733.82	5,219,383,586.69	9,774,225,342.02	10,234,363,694.91
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,375,596,733.82	5,219,383,586.69	9,774,225,342.02	10,234,363,694.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,152,143,371.55	2,430,564,617.68	3,050,090,756.07	2,406,555,053.90
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,910,005.03	168,702,017.51	18,703,092.51	277,766,909.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,859,819,926.46	11,932,627,984.52	16,083,452,376.76	14,627,944,467.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	409,726,553.21	-	78,004,595.37
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	300.00	-	88,200.52
应付管理人报酬	2,498,559.22	2,861,878.23	4,049,801.83	2,884,744.69
应付托管费	582,997.13	667,771.58	944,953.73	673,107.09
应付销售服务费	106,734.13	121,708.72	165,060.98	119,417.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	84,480.99	63,464.39	160,698.93	63,656.42
应付利息	-	-	-	-
应付利润	509,419.16	499,173.11	1,076,964.85	813,011.13
其他负债	468,533.29	292,121.67	451,187.51	432,023.07
负债合计	4,250,723.92	414,232,970.91	6,848,667.83	83,078,755.92
所有者权益
实收基金	11,855,569,202.54	11,518,395,013.61	16,076,603,708.93	14,544,865,711.22
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,855,569,202.54	11,518,395,013.61	16,076,603,708.93	14,544,865,711.22
负债及所有者权益总计	11,859,819,926.46	11,932,627,984.52	16,083,452,376.76	14,627,944,467.14

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