江信瑞福灵活配置混合C(002631)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
5,900.33 |
17,731.83 |
30,208.87 |
132,348.68 |
| 存出保证金 |
4,514.27 |
1,975.94 |
77.91 |
34,200.62 |
| 交易性金融资产 |
1,041,265.00 |
940,762.00 |
507,807.53 |
- |
| 其中：股票投资 |
1,041,265.00 |
940,762.00 |
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| 债券投资 |
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507,807.53 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
9.99 |
376.40 |
199.88 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,162,849.81 |
2,454,779.96 |
919,646.29 |
1,506,212.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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233,197.80 |
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| 应付赎回款 |
2,548.40 |
12,987.74 |
24,721.69 |
- |
| 应付管理人报酬 |
661.98 |
1,287.74 |
518.92 |
719.05 |
| 应付托管费 |
141.88 |
275.95 |
111.18 |
154.10 |
| 应付销售服务费 |
266.48 |
404.05 |
190.76 |
304.44 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
11,872.17 |
34,481.44 |
39,806.09 |
369,496.52 |
| 负债合计 |
15,490.91 |
282,634.72 |
65,348.64 |
370,674.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
935,819.70 |
1,687,611.22 |
870,895.41 |
1,299,165.50 |
| 未分配利润 |
211,539.20 |
484,534.02 |
-16,597.76 |
-163,627.08 |
| 所有者权益合计 |
1,147,358.90 |
2,172,145.24 |
854,297.65 |
1,135,538.42 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,162,849.81 |
2,454,779.96 |
919,646.29 |
1,506,212.53 |
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