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基金公告

中银颐利混合A(002614)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	349,363.31
结算备付金	32,344.52	430,747.48	1,505,537.17	1,728,402.20
存出保证金	13,965.31	45,628.99	196,451.17	42,065.10
交易性金融资产	8,331,564.14	16,267,904.22	107,443,833.03	194,689,940.25
其中：股票投资	7,021,474.00	16,267,904.22	100,243,032.48	181,115,462.45
债券投资	1,310,090.14	-	7,200,800.55	13,574,477.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,999,484.11	-	-	-
应收证券清算款	-	92,652.19	1,426,390.91	1,834,017.94
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,910.90	33,188.56	2,897.64	540,016.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,624,294.60	18,916,459.80	126,291,430.15	199,183,805.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	47,398.32	394.40	2,903,412.27	-
应付赎回款	1,722.71	28,090.35	11,941,527.47	6,232.15
应付管理人报酬	10,032.27	29,447.08	65,408.80	107,268.63
应付托管费	1,672.07	4,907.85	10,901.44	17,878.09
应付销售服务费	1,291.61	3,719.26	5,334.09	11,159.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	333.01	-	-	1,933.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	113,529.78	267,756.42	524,062.47	689,463.69
负债合计	175,979.77	334,315.36	15,450,646.54	833,935.38
所有者权益
实收基金	24,829,708.06	27,322,622.48	136,225,743.40	195,823,813.92
未分配利润	-5,381,393.23	-8,740,478.04	-25,384,959.79	2,526,055.96
所有者权益合计	19,448,314.83	18,582,144.44	110,840,783.61	198,349,869.88
负债及所有者权益总计	19,624,294.60	18,916,459.80	126,291,430.15	199,183,805.26

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