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基金公告

招商瑞庆混合A(002574)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,000,431.75
结算备付金	948,889.21	4,485,222.83	2,652,489.66	10,814,671.38
存出保证金	68,201.34	118,276.24	116,783.77	449,314.07
交易性金融资产	735,737,454.96	917,750,915.20	1,240,122,040.72	1,768,027,562.28
其中：股票投资	119,566,481.01	175,022,410.27	200,428,593.99	171,081,975.20
债券投资	616,170,973.95	742,728,504.93	1,039,693,446.73	1,596,945,587.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	49,996,152.06	7,000,000.00	13,023,032.92	-
应收证券清算款	422,519.22	158,978.58	9,351,835.32	9,294,287.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,042.04	8,357.23	24,584.05	63,995.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	801,151,400.21	951,490,255.88	1,283,092,564.74	1,806,650,262.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	78,751,641.38	78,015,300.82
应付证券清算款	2,356,895.63	7,000,000.00	21,339,494.77	-
应付赎回款	899,022.96	4,760,800.84	2,114,385.22	5,949,112.74
应付管理人报酬	808,886.39	948,761.78	1,213,868.19	2,233,173.89
应付托管费	134,814.41	158,126.96	202,311.35	372,195.63
应付销售服务费	54,090.71	68,383.76	85,815.25	123,702.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	36,553.64	45,260.42	64,880.53	79,546.15
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,490.09	383,125.69	662,169.36	1,693,265.94
负债合计	4,454,753.83	13,364,459.45	104,434,566.05	88,466,297.30
所有者权益
实收基金	781,039,315.28	961,580,197.02	1,202,440,378.96	1,730,883,148.98
未分配利润	15,657,331.10	-23,454,400.59	-23,782,380.27	-12,699,183.84
所有者权益合计	796,696,646.38	938,125,796.43	1,178,657,998.69	1,718,183,965.14
负债及所有者权益总计	801,151,400.21	951,490,255.88	1,283,092,564.74	1,806,650,262.44

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