招商瑞庆混合A(002574)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商瑞庆混合A(002574) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商瑞庆混合A(002574)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	627,628.86	948,889.21	4,485,222.83	2,652,489.66
存出保证金	61,620.27	68,201.34	118,276.24	116,783.77
交易性金融资产	653,262,433.88	735,737,454.96	917,750,915.20	1,240,122,040.72
其中：股票投资	117,853,058.02	119,566,481.01	175,022,410.27	200,428,593.99
债券投资	535,409,375.86	616,170,973.95	742,728,504.93	1,039,693,446.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	49,996,152.06	7,000,000.00	13,023,032.92
应收证券清算款	1,271,285.20	422,519.22	158,978.58	9,351,835.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,021.65	16,042.04	8,357.23	24,584.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	656,756,149.21	801,151,400.21	951,490,255.88	1,283,092,564.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	29,873,484.97	-	-	78,751,641.38
应付证券清算款	396,208.25	2,356,895.63	7,000,000.00	21,339,494.77
应付赎回款	2,317,540.49	899,022.96	4,760,800.84	2,114,385.22
应付管理人报酬	634,682.66	808,886.39	948,761.78	1,213,868.19
应付托管费	105,780.44	134,814.41	158,126.96	202,311.35
应付销售服务费	39,538.68	54,090.71	68,383.76	85,815.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	31,511.69	36,553.64	45,260.42	64,880.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	129,455.65	164,490.09	383,125.69	662,169.36
负债合计	33,528,202.83	4,454,753.83	13,364,459.45	104,434,566.05
所有者权益
实收基金	600,312,891.88	781,039,315.28	961,580,197.02	1,202,440,378.96
未分配利润	22,915,054.50	15,657,331.10	-23,454,400.59	-23,782,380.27
所有者权益合计	623,227,946.38	796,696,646.38	938,125,796.43	1,178,657,998.69
负债及所有者权益总计	656,756,149.21	801,151,400.21	951,490,255.88	1,283,092,564.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年