民生加银鑫喜混合A(002455)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 民生加银鑫喜混合A(002455) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银鑫喜混合A(002455)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,378,410.82	3,480,895.08	1,180,917.59	10,847,244.72
存出保证金	60,641.44	94,488.48	84,855.51	102,657.98
交易性金融资产	494,720,380.02	430,751,237.77	503,585,941.17	639,412,490.64
其中：股票投资	133,014,187.95	104,323,275.05	177,491,415.31	134,408,011.72
债券投资	361,706,192.07	326,427,962.72	326,094,525.86	505,004,478.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	86,994,076.44	-	-
应收证券清算款	47,264,055.66	1,728,340.98	820,756.50	3,603,735.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	549,375,482.71	524,253,963.46	506,718,396.13	654,414,027.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	29,000,000.00	123,986,675.25
应付证券清算款	-	1,988,152.87	1,367,547.11	3,029,403.23
应付赎回款	-	-	118.52	-
应付管理人报酬	268,035.36	265,767.58	230,344.91	266,684.92
应付托管费	67,008.81	66,441.90	57,586.25	66,671.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9,510.40	12,129.98	10,589.49	25,498.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	322,516.73	320,881.83	339,205.21	338,682.25
负债合计	667,071.30	2,653,374.16	31,005,391.49	127,713,615.36
所有者权益
实收基金	502,928,394.55	493,526,854.63	488,048,047.06	547,295,161.81
未分配利润	45,780,016.86	28,073,734.67	-12,335,042.42	-20,594,749.39
所有者权益合计	548,708,411.41	521,600,589.30	475,713,004.64	526,700,412.42
负债及所有者权益总计	549,375,482.71	524,253,963.46	506,718,396.13	654,414,027.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年