民生加银鑫喜混合(002455)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银鑫喜混合(002455)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,806,819.43
结算备付金	3,480,895.08	1,180,917.59	10,847,244.72	6,105,237.50
存出保证金	94,488.48	84,855.51	102,657.98	253,790.60
交易性金融资产	430,751,237.77	503,585,941.17	639,412,490.64	824,975,968.65
其中：股票投资	104,323,275.05	177,491,415.31	134,408,011.72	53,083,819.47
债券投资	326,427,962.72	326,094,525.86	505,004,478.92	771,892,149.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	86,994,076.44	-	-	-6,838.35
应收证券清算款	1,728,340.98	820,756.50	3,603,735.44	51,059,277.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	524,253,963.46	506,718,396.13	654,414,027.78	889,194,255.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	29,000,000.00	123,986,675.25	200,066,617.31
应付证券清算款	1,988,152.87	1,367,547.11	3,029,403.23	6,095,624.74
应付赎回款	-	118.52	-	-
应付管理人报酬	265,767.58	230,344.91	266,684.92	343,204.43
应付托管费	66,441.90	57,586.25	66,671.21	85,801.08
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	12,129.98	10,589.49	25,498.50	65,242.31
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	320,881.83	339,205.21	338,682.25	1,030,842.23
负债合计	2,653,374.16	31,005,391.49	127,713,615.36	207,687,332.10
所有者权益
实收基金	493,526,854.63	488,048,047.06	547,295,161.81	697,326,376.36
未分配利润	28,073,734.67	-12,335,042.42	-20,594,749.39	-15,819,452.83
所有者权益合计	521,600,589.30	475,713,004.64	526,700,412.42	681,506,923.53
负债及所有者权益总计	524,253,963.46	506,718,396.13	654,414,027.78	889,194,255.63

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