国寿安保核心产业混合(002376)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保核心产业混合(002376)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	127,867,691.33
结算备付金	1,026,393.30	254,935.50	1,334,095.42	900,744.46
存出保证金	78,909.68	162,838.01	147,084.23	122,648.22
交易性金融资产	120,561,649.91	184,108,168.35	471,787,911.98	437,608,327.87
其中：股票投资	120,561,649.91	184,108,168.35	458,535,334.45	437,608,327.87
债券投资	-	-	13,252,577.53	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	50,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	296.90	-	396.74	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	131,244,863.01	228,241,531.51	502,513,814.47	616,499,411.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,068.20	-	6,735,574.46	68,721,662.97
应付赎回款	50,083.35	-	-	-
应付管理人报酬	133,218.58	231,933.29	501,712.92	671,026.20
应付托管费	22,203.11	38,655.59	83,618.79	111,837.70
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	335,975.31	246,204.19	710,795.70	1,022,145.62
负债合计	552,548.55	516,793.07	8,031,701.87	70,526,672.49
所有者权益
实收基金	181,062,755.37	327,111,303.57	629,496,825.55	629,370,654.55
未分配利润	-50,370,440.91	-99,386,565.13	-135,014,712.95	-83,397,915.16
所有者权益合计	130,692,314.46	227,724,738.44	494,482,112.60	545,972,739.39
负债及所有者权益总计	131,244,863.01	228,241,531.51	502,513,814.47	616,499,411.88

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