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招商招福宝货币A(002298)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,010,048,183.52
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	4,753,914,354.82	4,631,137,755.95	1,791,563,672.69	4,977,370,203.87
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,753,914,354.82	4,631,137,755.95	1,791,563,672.69	4,977,370,203.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,788,302,745.84	1,897,759,186.34	1,502,052,777.74	700,554,231.93
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	36,165,766.58	30,819,754.78	20,108,537.00	8,955,585.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,035,135,826.96	8,447,058,206.67	5,782,390,387.90	7,696,928,204.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	573,036,425.52	182,057,401.37	251,045,304.92	1,124,153,117.52
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	141,185.61	42,107.93	393,693.67	324,380.92
应付管理人报酬	1,326,475.08	1,089,047.47	781,304.35	859,680.41
应付托管费	442,158.33	363,015.82	260,434.79	286,560.13
应付销售服务费	528,297.57	562,593.06	550,667.31	666,598.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	64,308.86	71,936.06	10,992.69	18,703.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	395,032.44	413,532.93	362,904.05	379,212.16
负债合计	575,933,883.41	184,599,634.64	253,405,301.78	1,126,688,253.02
所有者权益
实收基金	10,459,201,943.55	8,262,458,572.03	5,528,985,086.12	6,570,239,951.33
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,459,201,943.55	8,262,458,572.03	5,528,985,086.12	6,570,239,951.33
负债及所有者权益总计	11,035,135,826.96	8,447,058,206.67	5,782,390,387.90	7,696,928,204.35

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