招商安弘灵活配置混合A(002271)资产负债表-基金频道-证券之星

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招商安弘灵活配置混合A(002271)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,498.94	137,193.28	239,783.50	272,988.84
存出保证金	15,201.85	18,875.63	44,091.26	47,553.54
交易性金融资产	20,372,718.80	8,993,683.99	21,674,547.35	35,795,219.33
其中：股票投资	18,538,214.03	8,689,345.83	21,674,547.35	35,795,219.33
债券投资	1,834,504.77	304,338.16	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	17,090,425.62	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	499.30	1,756.43	2,202.22	5,128.84
其他资产	4,800.00	-	-	-
资产总计	52,180,333.89	32,585,277.35	32,221,418.96	51,757,900.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,582,324.09	-	-	6,255,047.67
应付赎回款	995,218.25	19,341.00	7,128.15	2,950.75
应付管理人报酬	33,749.03	33,372.93	33,081.04	45,445.16
应付托管费	5,624.85	5,562.15	5,513.50	7,574.20
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	19,067.76	50,361.27	136,805.48	208,030.63
负债合计	2,635,983.98	108,637.35	182,528.17	6,519,048.41
所有者权益
实收基金	50,827,323.87	34,365,235.54	38,692,431.72	41,401,729.39
未分配利润	-1,282,973.96	-1,888,595.54	-6,653,540.93	3,837,122.26
所有者权益合计	49,544,349.91	32,476,640.00	32,038,890.79	45,238,851.65
负债及所有者权益总计	52,180,333.89	32,585,277.35	32,221,418.96	51,757,900.06

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