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招商安弘灵活配置混合(002271)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	30,652,460.72
结算备付金	137,193.28	239,783.50	272,988.84	379,611.89
存出保证金	18,875.63	44,091.26	47,553.54	72,352.16
交易性金融资产	8,993,683.99	21,674,547.35	35,795,219.33	25,453,913.44
其中：股票投资	8,689,345.83	21,674,547.35	35,795,219.33	25,453,913.44
债券投资	304,338.16	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,756.43	2,202.22	5,128.84	5,100.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,585,277.35	32,221,418.96	51,757,900.06	56,563,438.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	6,255,047.67	2,657,246.45
应付赎回款	19,341.00	7,128.15	2,950.75	1,845.64
应付管理人报酬	33,372.93	33,081.04	45,445.16	68,144.49
应付托管费	5,562.15	5,513.50	7,574.20	11,357.43
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,361.27	136,805.48	208,030.63	447,845.32
负债合计	108,637.35	182,528.17	6,519,048.41	3,186,439.33
所有者权益
实收基金	34,365,235.54	38,692,431.72	41,401,729.39	39,661,176.15
未分配利润	-1,888,595.54	-6,653,540.93	3,837,122.26	13,715,822.98
所有者权益合计	32,476,640.00	32,038,890.79	45,238,851.65	53,376,999.13
负债及所有者权益总计	32,585,277.35	32,221,418.96	51,757,900.06	56,563,438.46

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