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基金公告

新疆前海联合海盈货币B(002248)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	32,912,912.45
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	49,966,808.71	300,157,036.83	-	19,987,055.51
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	49,966,808.71	300,157,036.83	-	19,987,055.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	122,027,115.08	316,998,477.27	28,005,929.01	31,923,204.80
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	110,601,100.00	5,100.00	-	8,000,600.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	750,568,315.47	938,926,795.24	73,649,054.50	92,823,772.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	199.97	199.97	-
应付管理人报酬	11,089.94	20,759.80	9,880.11	11,816.56
应付托管费	3,696.66	6,919.94	3,293.36	3,938.85
应付销售服务费	2,348.71	1,591.76	7,942.04	1,407.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	28,432.19	136,943.26	12,894.09	4,848.61
其他负债	1,972,699.65	1,982,759.10	2,077,570.19	2,060,800.67
负债合计	2,018,267.15	2,149,173.83	2,111,779.76	2,082,811.95
所有者权益
实收基金	748,550,048.32	936,777,621.41	71,537,274.74	90,740,960.81
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	748,550,048.32	936,777,621.41	71,537,274.74	90,740,960.81
负债及所有者权益总计	750,568,315.47	938,926,795.24	73,649,054.50	92,823,772.76

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