大成慧成货币E(002202)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成慧成货币E(002202) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成慧成货币E(002202)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	3,252,247,682.12	425,547,416.65	217,655,449.19	6,823,671.42
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	3,252,247,682.12	425,547,416.65	217,655,449.19	6,823,671.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	790,823,106.00	283,062,886.54	131,050,398.45	22,022,822.56
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	539,596,180.81	6,350,574.29	173,904.67	100.00
其他资产	-	-	35,037.50	-
资产总计	6,687,638,740.35	752,640,496.25	359,251,890.39	51,370,012.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	863,099,506.85	35,002,807.96	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,137,913.67	162,756.37	88,930.50	9,799.33
应付托管费	210,724.79	30,140.04	16,468.63	3,429.75
应付销售服务费	52,721.67	23,281.07	11,037.41	4,334.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3,542.60	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	151,215.60	29,854.56	52,429.16	24,394.04
其他负债	163,240.03	70,494.17	90,527.86	74,792.62
负债合计	864,815,322.61	35,322,876.77	259,393.56	116,750.27
所有者权益
实收基金	5,822,823,417.74	717,317,619.48	358,992,496.83	51,253,262.50
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,822,823,417.74	717,317,619.48	358,992,496.83	51,253,262.50
负债及所有者权益总计	6,687,638,740.35	752,640,496.25	359,251,890.39	51,370,012.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年