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泓德泓利货币A(002184)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	36,015,520.35	16,197,094.01	46,003,124.28	35,903,382.75
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	36,015,520.35	16,197,094.01	46,003,124.28	35,903,382.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,706,235.81	20,009,056.90	-	23,505,447.04
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	150.00	2.00	9,990.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,636,483.15	57,244,129.59	57,572,953.30	90,188,404.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	11,817.49	12,110.93	11,827.59	16,100.79
应付托管费	3,781.60	3,875.49	3,784.83	5,152.25
应付销售服务费	700.43	726.05	880.63	1,241.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,782.04	2,077.15	2,075.21	7,171.56
其他负债	63,175.59	31,898.15	60,390.79	112,963.61
负债合计	81,257.15	50,687.77	78,959.05	142,629.53
所有者权益
实收基金	57,555,226.00	57,193,441.82	57,493,994.25	90,045,775.01
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	57,555,226.00	57,193,441.82	57,493,994.25	90,045,775.01
负债及所有者权益总计	57,636,483.15	57,244,129.59	57,572,953.30	90,188,404.54

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