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基金公告

广发天天红货币B(002183)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	27,929,278.63	139,328,023.30	16,377,076.17
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	109,422,489,813.16	82,690,332,716.22	65,051,567,017.35	62,745,818,829.38
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	109,422,489,813.16	82,690,332,716.22	65,051,567,017.35	62,745,818,829.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,028,324,807.68	50,179,619,678.82	20,167,352,767.61	21,896,819,513.29
应收证券清算款	-	478,041.12	872,101.53	9,479.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	45,883,374.02	61,153,238.73	51,732,742.93	40,924,513.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	191,604,568,210.77	194,129,652,098.29	176,319,752,011.66	174,467,880,439.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,678,062,196.00	6,765,744,509.51	1,833,448,737.75	6,361,405,827.85
应付证券清算款	-	-	865,927.42	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	41,717,431.46	42,480,620.28	40,498,735.66	40,210,997.67
应付托管费	7,725,450.27	7,866,781.52	7,499,765.89	7,446,481.04
应付销售服务费	31,920,401.97	31,080,842.08	28,299,045.90	28,220,402.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	117,473.49	107,670.93	84,696.68	104,570.65
应付利息	-	-	-	-
应付利润	6,119,679.35	7,376,380.55	7,501,215.34	10,708,009.59
其他负债	959,161.99	1,500,506.87	755,940.01	1,397,408.55
负债合计	3,766,621,794.53	6,856,157,311.74	1,918,954,064.65	6,449,493,698.15
所有者权益
实收基金	187,837,946,416.24	187,273,494,786.55	174,400,797,947.01	168,018,386,741.22
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	187,837,946,416.24	187,273,494,786.55	174,400,797,947.01	168,018,386,741.22
负债及所有者权益总计	191,604,568,210.77	194,129,652,098.29	176,319,752,011.66	174,467,880,439.37

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