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东方互联网嘉混合(002174)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,906,814.00
结算备付金	372,176.76	99,105.05	278,933.14	92,340.06
存出保证金	26,877.85	17,074.42	28,753.54	44,225.34
交易性金融资产	52,442,317.40	21,469,217.95	28,503,493.70	21,664,518.12
其中：股票投资	49,516,398.00	20,252,407.00	26,986,680.00	20,952,621.14
债券投资	2,925,919.40	1,216,810.95	1,516,813.70	711,896.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	377,418.19	-	36,122.61	1,078,748.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	179,604.57	4,893.82	22,174.70	158,701.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,411,606.24	22,441,635.57	28,878,885.32	34,945,347.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	199,913.21	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	782,568.41	1,458.69	87,524.19	553,207.80
应付管理人报酬	57,178.17	21,605.20	29,689.11	28,399.97
应付托管费	9,529.69	3,600.86	4,948.17	4,733.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	146,768.52	136,495.87	334,506.27	344,907.94
负债合计	1,195,958.00	163,160.62	456,667.74	931,249.02
所有者权益
实收基金	41,463,790.78	22,883,158.87	27,941,640.81	30,535,724.84
未分配利润	10,751,857.46	-604,683.92	480,576.77	3,478,374.09
所有者权益合计	52,215,648.24	22,278,474.95	28,422,217.58	34,014,098.93
负债及所有者权益总计	53,411,606.24	22,441,635.57	28,878,885.32	34,945,347.95

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