汇添富新睿精选混合C(002164)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇添富新睿精选混合C(002164)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	154,563,807.43
结算备付金	121,021.71	94,272.71	136,649.72	3,052,027.85
存出保证金	23,619.05	216,120.49	434,154.78	439,756.93
交易性金融资产	62,646,179.41	78,435,800.67	602,436,924.57	1,955,249,292.28
其中：股票投资	62,646,179.41	72,646,794.78	568,245,960.73	1,826,429,472.35
债券投资	-	5,789,005.89	34,190,963.84	128,819,819.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,024,121.64	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	18,481.05	15,657.19	16,385.73	196,487.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	67,956,360.89	101,844,801.78	613,702,178.13	2,113,501,371.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	3,029,560.09	6,344,988.17
应付赎回款	19,471.41	3,149.73	495,929.43	396,087.16
应付管理人报酬	63,188.58	75,713.26	566,058.39	1,591,067.58
应付托管费	14,041.92	16,825.18	125,790.77	441,963.22
应付销售服务费	4,715.67	7,010.59	38,635.17	108,648.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	176,298.48	215,767.82	772,345.32	1,545,834.24
负债合计	277,716.06	318,466.58	5,028,319.17	10,428,588.42
所有者权益
实收基金	77,058,595.56	121,461,615.55	710,804,931.21	1,942,929,600.02
未分配利润	-9,379,950.73	-19,935,280.35	-102,131,072.25	160,143,183.33
所有者权益合计	67,678,644.83	101,526,335.20	608,673,858.96	2,103,072,783.35
负债及所有者权益总计	67,956,360.89	101,844,801.78	613,702,178.13	2,113,501,371.77

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