东方惠新灵活配置混合C(002163)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方惠新灵活配置混合C(002163)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	42,959.59
结算备付金	1,313,756.27	59,280.99	130,364.56	54,804.28
存出保证金	80,805.31	3,589.22	13,150.78	3,963.41
交易性金融资产	242,740,299.47	16,955,167.83	20,653,124.43	11,440,908.36
其中：股票投资	222,571,940.59	15,940,745.78	19,337,953.90	10,724,647.59
债券投资	20,168,358.88	1,014,422.05	1,315,170.53	716,260.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	101,763.68	25,993.35	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,519,652.40	204,744.62	349,355.62	1,628.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	306,348,880.76	17,884,595.20	21,288,830.04	11,544,264.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	600,183.30	699,946.76	199,974.96
应付证券清算款	948.00	-	-	175.28
应付赎回款	13,224,847.14	402,923.04	57,065.02	1,462.62
应付管理人报酬	198,506.30	9,420.32	11,975.47	6,360.99
应付托管费	56,716.09	2,691.50	3,421.54	2,271.79
应付销售服务费	45,284.71	3,282.05	4,145.30	76.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	258,386.37	30,223.23	66,897.95	37,771.36
负债合计	13,784,688.61	1,048,723.44	843,452.04	248,093.63
所有者权益
实收基金	296,672,340.40	24,249,168.30	27,508,129.66	14,782,787.75
未分配利润	-4,108,148.25	-7,413,296.54	-7,062,751.66	-3,486,617.20
所有者权益合计	292,564,192.15	16,835,871.76	20,445,378.00	11,296,170.55
负债及所有者权益总计	306,348,880.76	17,884,595.20	21,288,830.04	11,544,264.18

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