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基金公告

东方惠新灵活配置混合C(002163)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	153,756.17	1,313,756.27	59,280.99	130,364.56
存出保证金	88,076.42	80,805.31	3,589.22	13,150.78
交易性金融资产	214,629,083.15	242,740,299.47	16,955,167.83	20,653,124.43
其中：股票投资	201,880,071.37	222,571,940.59	15,940,745.78	19,337,953.90
债券投资	12,749,011.78	20,168,358.88	1,014,422.05	1,315,170.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,910,872.43	-	101,763.68	25,993.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	673,884.37	1,519,652.40	204,744.62	349,355.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	221,843,438.70	306,348,880.76	17,884,595.20	21,288,830.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,000,109.32	-	600,183.30	699,946.76
应付证券清算款	151,130.50	948.00	-	-
应付赎回款	5,577,604.69	13,224,847.14	402,923.04	57,065.02
应付管理人报酬	121,839.72	198,506.30	9,420.32	11,975.47
应付托管费	34,811.32	56,716.09	2,691.50	3,421.54
应付销售服务费	19,286.09	45,284.71	3,282.05	4,145.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	122,219.16	258,386.37	30,223.23	66,897.95
负债合计	8,027,000.80	13,784,688.61	1,048,723.44	843,452.04
所有者权益
实收基金	200,258,922.21	296,672,340.40	24,249,168.30	27,508,129.66
未分配利润	13,557,515.69	-4,108,148.25	-7,413,296.54	-7,062,751.66
所有者权益合计	213,816,437.90	292,564,192.15	16,835,871.76	20,445,378.00
负债及所有者权益总计	221,843,438.70	306,348,880.76	17,884,595.20	21,288,830.04

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