国金鑫瑞灵活A(002155)资产负债表-基金频道-证券之星

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国金鑫瑞灵活A(002155)资产负债表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	-	10,011,850.13	10,264,205.99	8,943.10
结算备付金	1,841,868.21	390,690.25	2,150.54	2,143.95
存出保证金	10,881.40	29,727.60	-	32.61
交易性金融资产	3,487,995.42	4,880,105.78	3,288,372.54	266,834.40
其中：股票投资	939,422.82	-	-	-
债券投资	2,548,572.60	4,880,105.78	3,288,372.54	266,834.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,999,699.35	-574.15	750,000.00	-
应收证券清算款	809,383.79	321,012.13	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	99.85	48,340,100.85	709.21	2,096.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	14,196,935.60	63,972,912.59	14,305,438.28	280,050.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,335,662.23	-	4,015,985.65	-
应付赎回款	95.26	418.95	1,799.79	2,342.12
应付管理人报酬	5,774.65	3,159.49	1,249.47	161.62
应付托管费	1,649.90	902.72	312.36	40.40
应付销售服务费	802.29	31.50	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	7.44	0.17	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	73,182.72	158,620.89	59,002.12	33,798.89
负债合计	1,417,167.05	163,140.99	4,078,349.56	36,343.03
所有者权益
实收基金	18,568,618.48	92,560,422.64	14,381,090.25	286,839.55
未分配利润	-5,788,849.93	-28,750,651.04	-4,154,001.53	-43,131.67
所有者权益合计	12,779,768.55	63,809,771.60	10,227,088.72	243,707.88
负债及所有者权益总计	14,196,935.60	63,972,912.59	14,305,438.28	280,050.91

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