嘉实新优选混合(002149)资产负债表-基金频道-证券之星

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嘉实新优选混合(002149)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,343,922.44
结算备付金	82,303.13	72,086.27	53,379.06	92,740.66
存出保证金	13,722.35	10,537.67	14,381.74	34,425.88
交易性金融资产	28,087,012.12	29,093,042.94	42,316,417.46	45,756,822.04
其中：股票投资	26,559,818.61	27,374,800.78	42,316,417.46	45,144,735.25
债券投资	1,527,193.51	1,718,242.16	-	612,086.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	592,701.10	1,019,389.16	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10.99	588.15	3,738.55	11,987.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,792,702.28	31,021,836.76	45,853,351.31	51,239,898.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	111,771.14	1,546,668.33	2,175.22	41,848.76
应付管理人报酬	15,483.33	16,246.88	23,070.75	24,568.27
应付托管费	3,870.81	4,061.71	5,767.69	6,142.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	36,971.67	80,329.50	104,874.38	63,852.43
负债合计	168,096.95	1,647,306.42	135,888.04	136,411.50
所有者权益
实收基金	33,307,488.44	39,686,682.20	47,788,476.51	44,523,659.90
未分配利润	-3,682,883.11	-10,312,151.86	-2,071,013.24	6,579,827.46
所有者权益合计	29,624,605.33	29,374,530.34	45,717,463.27	51,103,487.36
负债及所有者权益总计	29,792,702.28	31,021,836.76	45,853,351.31	51,239,898.86

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