国寿安保稳惠混合(002148)资产负债表-基金频道-证券之星

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国寿安保稳惠混合(002148)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	156,383,499.90
结算备付金	2,813,548.95	2,010,533.44	2,581,710.37	2,369,783.60
存出保证金	435,064.77	466,189.09	736,779.37	705,512.40
交易性金融资产	323,024,438.75	368,136,344.04	554,641,161.19	574,225,955.47
其中：股票投资	301,354,071.74	368,136,344.04	517,115,862.56	513,147,221.22
债券投资	21,670,367.01	-	37,525,298.63	61,078,734.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,154,573.64	12,519,884.80	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	34,595.54	48,568.91	141,700.64	232,059.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	335,923,707.24	423,192,411.62	598,318,967.22	733,916,810.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,790,147.31	-	25,659,604.73	46,844,807.75
应付赎回款	546,743.42	2,103,303.59	1,005,427.92	641,245.28
应付管理人报酬	175,869.10	207,928.95	288,594.54	333,988.90
应付托管费	58,623.02	69,309.67	96,198.18	111,329.63
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,010,874.55	953,051.38	807,009.45	2,345,460.29
负债合计	4,582,257.40	3,333,593.59	27,856,834.82	50,276,831.85
所有者权益
实收基金	348,761,416.92	406,912,018.37	500,478,370.56	496,253,742.88
未分配利润	-17,419,967.08	12,946,799.66	69,983,761.84	187,386,236.26
所有者权益合计	331,341,449.84	419,858,818.03	570,462,132.40	683,639,979.14
负债及所有者权益总计	335,923,707.24	423,192,411.62	598,318,967.22	733,916,810.99

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