广发新兴成长混合A(002125)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发新兴成长混合A(002125)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	97,742.94	176,424.65	97,087.43	100,350.47
存出保证金	29,568.16	23,855.21	13,993.20	24,151.40
交易性金融资产	24,076,549.42	23,822,900.66	18,426,488.29	23,083,575.71
其中：股票投资	24,076,549.42	23,822,900.66	18,426,488.29	23,083,575.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	277,713.38	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	22,818.75	1,148.03	3,472.31	2,108.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,840,436.75	29,061,287.02	29,898,282.16	33,050,999.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	771,623.32	285,315.84	1,125,819.59	-
应付赎回款	1,821.13	22,131.94	15,462.02	143,634.33
应付管理人报酬	24,533.36	30,096.32	28,844.67	33,589.20
应付托管费	4,088.90	5,016.07	4,807.45	5,598.19
应付销售服务费	21.40	5.19	5.29	7.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	34,952.63	86,020.12	96,812.56	75,028.26
负债合计	837,040.74	428,585.48	1,271,751.58	257,857.19
所有者权益
实收基金	27,026,908.53	28,899,224.42	30,621,182.83	31,624,781.47
未分配利润	-1,023,512.52	-266,522.88	-1,994,652.25	1,168,360.38
所有者权益合计	26,003,396.01	28,632,701.54	28,626,530.58	32,793,141.85
负债及所有者权益总计	26,840,436.75	29,061,287.02	29,898,282.16	33,050,999.04

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