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博时新收益A(002095)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,130,757.59	904,011.41	1,732,393.18	423,828.51
存出保证金	109,718.23	90,123.60	54,494.18	97,663.95
交易性金融资产	510,691,054.56	340,886,598.39	459,273,522.93	444,203,007.59
其中：股票投资	485,889,228.22	317,038,361.38	426,159,518.45	402,623,685.04
债券投资	24,801,826.34	23,848,237.01	33,114,004.48	41,579,322.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	9,049,262.62
应收证券清算款	1,225,928.94	2,932,395.29	-	17,441,594.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	26,401.61	139,548.05	55,510.72	159,915.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	516,460,554.29	348,294,890.30	465,505,892.88	474,965,441.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,800,000.00	10,790,452.93	9,710,000.00	10,500,000.00
应付证券清算款	-	-	1,288,925.08	8,647,903.38
应付赎回款	1,572,953.82	3,058,297.64	237,552.24	16,533,102.34
应付管理人报酬	198,166.09	147,410.92	187,914.15	188,391.88
应付托管费	59,449.82	44,223.27	56,374.23	56,517.56
应付销售服务费	22,385.46	10,726.51	14,495.69	10,303.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5.83	1.41	1,043.29	2,559.14
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	340,889.34	126,965.79	389,097.99	317,115.20
负债合计	3,993,850.36	14,178,078.47	11,885,402.67	36,255,892.53
所有者权益
实收基金	423,508,285.58	324,437,882.12	453,147,948.93	457,757,987.68
未分配利润	88,958,418.35	9,678,929.71	472,541.28	-19,048,438.73
所有者权益合计	512,466,703.93	334,116,811.83	453,620,490.21	438,709,548.95
负债及所有者权益总计	516,460,554.29	348,294,890.30	465,505,892.88	474,965,441.48

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