浙商日添利B(002078)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浙商日添利B(002078) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商日添利B(002078)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	290,170,628.50	400,376,303.89	119,879,436.92	109,959,926.20
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	290,170,628.50	400,376,303.89	119,879,436.92	109,959,926.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	150,050,518.05	34,002,863.02	79,798,360.33	52,025,678.74
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,786.53	23,401.43	19,945.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	456,598,396.45	434,830,775.34	200,371,226.02	163,870,095.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	14,008,781.65
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	81,420.39	96,891.39	35,293.20	27,797.27
应付托管费	28,497.14	33,912.01	12,352.65	9,729.05
应付销售服务费	12,031.60	42,031.86	10,314.98	10,552.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,316.76	763.82	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	16,090.94	15,667.66	29,435.27	29,460.14
其他负债	106,188.46	198,500.56	109,733.82	276,283.65
负债合计	246,545.29	387,767.30	197,129.92	14,362,604.24
所有者权益
实收基金	456,351,851.16	434,443,008.04	200,174,096.10	149,507,490.78
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	456,351,851.16	434,443,008.04	200,174,096.10	149,507,490.78
负债及所有者权益总计	456,598,396.45	434,830,775.34	200,371,226.02	163,870,095.02

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年