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诺安精选回报混合(002067)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	28,735.83
存出保证金	-	-	-	68,082.36
交易性金融资产	22,631,677.57	21,493,599.42	19,236,639.48	26,293,180.07
其中：股票投资	22,631,677.57	21,493,599.42	19,236,639.48	25,973,159.03
债券投资	-	-	-	320,021.04
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,423.87	69.91	12,352.07	4,608.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,468,910.07	25,473,318.32	24,331,448.55	31,067,799.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	52,446.66	24,536.56	2,390.09	544,115.72
应付管理人报酬	13,044.76	13,188.14	12,000.84	16,302.15
应付托管费	4,348.26	4,396.06	4,000.28	5,434.05
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.71	0.68
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	3,989.32	44,586.30	137,987.26
负债合计	69,839.68	46,110.08	62,978.22	703,839.86
所有者权益
实收基金	13,940,497.42	14,675,135.50	16,003,728.64	18,154,276.70
未分配利润	13,458,572.97	10,752,072.74	8,264,741.69	12,209,682.46
所有者权益合计	27,399,070.39	25,427,208.24	24,268,470.33	30,363,959.16
负债及所有者权益总计	27,468,910.07	25,473,318.32	24,331,448.55	31,067,799.02

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