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基金公告

中银新财富混合A(002054)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,812.85	2,255,006.87	11,003,343.29	24,607,786.59
存出保证金	38,870.79	160,007.71	96,545.67	130,986.30
交易性金融资产	16,979,443.76	100,648,876.19	639,950,278.83	588,753,153.20
其中：股票投资	16,979,443.76	95,570,581.67	604,403,751.43	553,570,002.52
债券投资	-	5,078,294.52	35,546,527.40	35,183,150.68
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,758.69	2,000,704.88	5,003,834.29	2,300.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,911,017.16	112,219,838.53	682,946,115.97	621,169,399.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	1,832,000.00
应付证券清算款	589,889.72	6,405,985.17	19,988,753.52	5,257,249.24
应付赎回款	24,204.87	11,199.95	550,294.77	2,119.16
应付管理人报酬	8,919.22	67,004.15	318,340.43	315,728.52
应付托管费	1,486.54	11,167.36	53,056.74	52,621.41
应付销售服务费	323.46	2,778.01	15,540.22	16,284.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	100,331.50	230,819.34	456,861.97	1,095,878.47
负债合计	725,155.31	6,728,953.98	21,382,847.65	8,571,880.89
所有者权益
实收基金	16,614,579.27	93,601,100.61	617,942,720.75	616,621,373.83
未分配利润	1,571,282.58	11,889,783.94	43,620,547.57	-4,023,854.80
所有者权益合计	18,185,861.85	105,490,884.55	661,563,268.32	612,597,519.03
负债及所有者权益总计	18,911,017.16	112,219,838.53	682,946,115.97	621,169,399.92

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