中银新财富混合A(002054)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银新财富混合A(002054) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银新财富混合A(002054)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,802,908.08
结算备付金	2,255,006.87	11,003,343.29	24,607,786.59	1,880,721.21
存出保证金	160,007.71	96,545.67	130,986.30	27,426.52
交易性金融资产	100,648,876.19	639,950,278.83	588,753,153.20	97,342,256.57
其中：股票投资	95,570,581.67	604,403,751.43	553,570,002.52	14,120,605.40
债券投资	5,078,294.52	35,546,527.40	35,183,150.68	83,221,651.17
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	5,998,292.05
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,000,704.88	5,003,834.29	2,300.00	668.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	112,219,838.53	682,946,115.97	621,169,399.92	110,052,272.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	1,832,000.00	-
应付证券清算款	6,405,985.17	19,988,753.52	5,257,249.24	329,138.63
应付赎回款	11,199.95	550,294.77	2,119.16	155,477.55
应付管理人报酬	67,004.15	318,340.43	315,728.52	61,104.15
应付托管费	11,167.36	53,056.74	52,621.41	10,184.01
应付销售服务费	2,778.01	15,540.22	16,284.09	3,072.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	971.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	230,819.34	456,861.97	1,095,878.47	105,072.53
负债合计	6,728,953.98	21,382,847.65	8,571,880.89	665,021.41
所有者权益
实收基金	93,601,100.61	617,942,720.75	616,621,373.83	89,164,350.02
未分配利润	11,889,783.94	43,620,547.57	-4,023,854.80	20,222,901.48
所有者权益合计	105,490,884.55	661,563,268.32	612,597,519.03	109,387,251.50
负债及所有者权益总计	112,219,838.53	682,946,115.97	621,169,399.92	110,052,272.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年