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基金公告

诺安创新驱动混合C(002051)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	314,575.92	2,152,698.99	1,522,763.53	1,843,800.25
存出保证金	256,642.86	386,175.62	325,465.63	514,585.71
交易性金融资产	478,337,612.84	427,745,002.13	536,521,830.65	711,960,749.63
其中：股票投资	478,337,612.84	427,745,002.13	536,521,830.65	711,960,749.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	18,243,298.45	-	1,739,466.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	145,586.18	795,803.67	453,931.85	1,022,171.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	568,312,275.40	488,453,117.00	751,803,004.38	769,648,508.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,711,711.59	13,121,964.93	6,544,603.15	214.26
应付赎回款	2,169,980.54	2,249,807.00	665,800.24	1,284,386.18
应付管理人报酬	283,471.30	252,704.95	369,729.90	406,335.20
应付托管费	94,490.42	84,234.96	123,243.30	135,445.06
应付销售服务费	27,560.67	13,609.38	20,138.63	23,082.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	606,139.10	1,119,265.54	1,470,352.20	1,955,730.02
负债合计	17,893,353.62	16,841,586.76	9,193,867.42	3,805,192.89
所有者权益
实收基金	514,460,594.13	448,946,298.55	798,549,957.83	904,615,677.36
未分配利润	35,958,327.65	22,665,231.69	-55,940,820.87	-138,772,361.79
所有者权益合计	550,418,921.78	471,611,530.24	742,609,136.96	765,843,315.57
负债及所有者权益总计	568,312,275.40	488,453,117.00	751,803,004.38	769,648,508.46

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