国都创新驱动(002020)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国都创新驱动(002020) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国都创新驱动(002020)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,595,120.67
结算备付金	90,187.84	51,536.22	148,971.85	279,826.86
存出保证金	17,058.63	16,796.07	31,857.45	22,650.29
交易性金融资产	5,837,278.00	7,978,453.00	11,125,740.00	20,753,704.40
其中：股票投资	5,837,278.00	7,978,453.00	11,125,740.00	20,753,704.40
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,390.54	49.93	914.51	1,108.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,513,427.98	10,458,259.62	13,499,263.52	25,652,410.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	208,513.40	488,908.84	284,705.21	1,324,783.31
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,172.56	10,076.91	14,009.13	29,355.93
应付托管费	1,695.42	1,679.49	2,334.83	4,892.65
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,194.36	14,303.59	38,688.42	60,096.31
负债合计	226,575.74	514,968.83	339,737.59	1,419,128.20
所有者权益
实收基金	16,134,145.21	15,876,789.02	17,085,585.43	24,432,576.83
未分配利润	-6,847,292.97	-5,933,498.23	-3,926,059.50	-199,294.52
所有者权益合计	9,286,852.24	9,943,290.79	13,159,525.93	24,233,282.31
负债及所有者权益总计	9,513,427.98	10,458,259.62	13,499,263.52	25,652,410.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年