中邮低碳配置混合(001983)资产负债表-基金频道-证券之星

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中邮低碳配置混合(001983)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,137,285.66
结算备付金	263,424.44	185,142.62	288,316.67	272,180.64
存出保证金	32,348.96	36,937.59	41,340.11	19,908.73
交易性金融资产	32,448,970.00	38,838,271.21	38,460,659.24	43,969,886.18
其中：股票投资	32,448,970.00	38,838,271.21	38,460,659.24	43,969,886.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	493,825.25	2,057,701.70	1,654,595.60	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,760.50	16,916.51	7,358.31	5,939.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	36,297,423.90	43,720,158.31	44,458,535.19	48,405,200.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	50,573.50	782,707.75	811,514.95	377,173.52
应付赎回款	8,683.06	8,785.83	33,565.79	19,325.14
应付管理人报酬	39,887.03	42,270.42	43,275.61	56,471.98
应付托管费	6,647.85	7,045.09	7,212.61	9,411.99
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	199,577.45	304,646.16	339,669.64	470,617.57
负债合计	305,368.89	1,145,455.25	1,235,238.60	933,000.20
所有者权益
实收基金	40,800,006.19	46,253,891.85	47,128,226.54	43,130,262.87
未分配利润	-4,807,951.18	-3,679,188.79	-3,904,929.95	4,341,937.90
所有者权益合计	35,992,055.01	42,574,703.06	43,223,296.59	47,472,200.77
负债及所有者权益总计	36,297,423.90	43,720,158.31	44,458,535.19	48,405,200.97

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