中欧量化驱动混合A(001980)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧量化驱动混合A(001980)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	133,435,500.56
结算备付金	7,364,046.62	13,373,511.72	19,771,463.06	89,070,684.66
存出保证金	339,661.23	2,289,920.78	884,603.28	18,615,439.17
交易性金融资产	328,052,694.72	676,242,317.77	1,923,559,412.48	3,285,647,597.76
其中：股票投资	328,052,694.72	660,358,547.36	1,826,191,332.48	3,130,469,393.63
债券投资	-	15,883,770.41	97,368,080.00	155,178,204.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	59,973,265.83
应收证券清算款	-	-	3,178,678.72	12,708,727.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	876,173.41	191,735.42	1,678,121.54
应收申购款	32,092.68	166,766.57	299,715.95	289,417.84
其他资产	-	-	-	-
资产总计	382,513,732.49	806,970,553.46	1,961,702,079.60	3,601,418,754.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,516,001.71	21,469,655.68	2,915,403.93	5,467,707.88
应付赎回款	2,340,560.98	351,910.02	267,902.82	23,978,686.70
应付管理人报酬	435,237.97	810,862.07	2,326,435.36	3,574,979.66
应付托管费	72,539.66	135,143.66	387,739.24	595,829.92
应付销售服务费	9,585.50	73.27	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	756.60	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,676,286.96	2,104,535.01	5,047,494.41	16,291,209.15
负债合计	7,050,969.38	24,872,179.71	10,944,975.76	49,908,413.31
所有者权益
实收基金	324,749,126.16	803,042,616.00	1,833,498,203.78	2,962,739,362.55
未分配利润	50,713,636.95	-20,944,242.25	117,258,900.06	588,770,978.64
所有者权益合计	375,462,763.11	782,098,373.75	1,950,757,103.84	3,551,510,341.19
负债及所有者权益总计	382,513,732.49	806,970,553.46	1,961,702,079.60	3,601,418,754.50

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