泰信鑫选灵活配置混合A(001970)资产负债表-基金频道-证券之星

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泰信鑫选灵活配置混合A(001970)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,290,319.81
结算备付金	358,767.10	62,068.11	114,257.01	1,171,046.66
存出保证金	20,515.21	16,384.71	40,423.70	82,953.80
交易性金融资产	278,287,991.45	52,338,100.00	70,914,400.00	80,824,900.00
其中：股票投资	278,287,991.45	52,338,100.00	70,914,400.00	80,824,900.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,476,336.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,313,750.96	254,088.07	431,175.95	371,883.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	308,090,382.94	56,345,676.43	75,930,359.64	90,217,440.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,557,988.39	123,546.48	-	2,753,708.69
应付赎回款	2,071,037.90	198,279.95	76,801.03	281,262.76
应付管理人报酬	216,275.80	56,858.20	76,359.31	121,038.95
应付托管费	36,046.01	9,476.37	12,726.53	20,173.16
应付销售服务费	9,916.28	1,388.19	1,902.79	3,109.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	271,484.33	123,158.34	208,367.88	785,043.89
负债合计	13,162,748.71	512,707.53	376,157.54	3,964,336.99
所有者权益
实收基金	288,024,483.74	87,585,515.22	87,689,936.23	82,696,396.22
未分配利润	6,903,150.49	-31,752,546.32	-12,135,734.13	3,556,706.80
所有者权益合计	294,927,634.23	55,832,968.90	75,554,202.10	86,253,103.02
负债及所有者权益总计	308,090,382.94	56,345,676.43	75,930,359.64	90,217,440.01

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