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兴银现金增利货币(001937)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,443,236,110.32
结算备付金	-	-	-	2,100,945.00
存出保证金	-	2,085.54	2,014.10	-
交易性金融资产	14,516,749,234.39	21,821,893,807.51	33,978,300,811.98	16,305,863,502.65
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,360,260,957.15	21,806,000,584.13	33,892,223,076.54	16,223,148,532.80
资产支持证券投资	156,488,277.24	15,893,223.38	86,077,735.44	82,714,969.85
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,222,836,156.16	10,321,225,633.02	11,179,614,952.84	6,045,851,178.34
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	162,504,645.44	80,042,374.36	64,908,930.62	100,230,013.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,629,622,741.49	41,844,665,168.09	47,544,491,239.50	24,897,281,749.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	799,645,342.34	2,280,559,621.11	-	1,195,624,682.23
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	169,658.07	-
应付管理人报酬	3,088,924.03	6,841,686.73	4,169,818.10	2,815,663.52
应付托管费	1,029,641.33	2,280,562.25	1,389,939.37	938,554.47
应付销售服务费	1,235,569.59	2,736,674.73	1,667,927.25	1,126,265.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	129,197.02	98,902.81	231,326.38	98,368.48
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,373,906.21	5,750,501.27	11,497,992.50	1,542,960.01
其他负债	1,184,417.07	1,172,522.06	927,908.63	695,404.68
负债合计	807,686,997.59	2,299,440,470.96	20,054,570.30	1,202,841,898.80
所有者权益
实收基金	27,821,935,743.90	39,545,224,697.13	47,524,436,669.20	23,694,439,850.64
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	27,821,935,743.90	39,545,224,697.13	47,524,436,669.20	23,694,439,850.64
负债及所有者权益总计	28,629,622,741.49	41,844,665,168.09	47,544,491,239.50	24,897,281,749.44

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