兴银现金增利货币(001937)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴银现金增利货币(001937) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴银现金增利货币(001937)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	2,085.54	2,014.10
交易性金融资产	12,228,100,908.56	14,516,749,234.39	21,821,893,807.51	33,978,300,811.98
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,167,130,370.42	14,360,260,957.15	21,806,000,584.13	33,892,223,076.54
资产支持证券投资	60,970,538.14	156,488,277.24	15,893,223.38	86,077,735.44
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,274,418,107.52	8,222,836,156.16	10,321,225,633.02	11,179,614,952.84
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,883,417.17	162,504,645.44	80,042,374.36	64,908,930.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	19,062,330,545.84	28,629,622,741.49	41,844,665,168.09	47,544,491,239.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	810,141,895.90	799,645,342.34	2,280,559,621.11	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	169,658.07
应付管理人报酬	1,995,804.67	3,088,924.03	6,841,686.73	4,169,818.10
应付托管费	665,268.21	1,029,641.33	2,280,562.25	1,389,939.37
应付销售服务费	133,053.61	1,235,569.59	2,736,674.73	1,667,927.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	40,317.02	129,197.02	98,902.81	231,326.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	880,036.98	1,373,906.21	5,750,501.27	11,497,992.50
其他负债	715,929.37	1,184,417.07	1,172,522.06	927,908.63
负债合计	814,572,305.76	807,686,997.59	2,299,440,470.96	20,054,570.30
所有者权益
实收基金	18,247,758,240.08	27,821,935,743.90	39,545,224,697.13	47,524,436,669.20
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	18,247,758,240.08	27,821,935,743.90	39,545,224,697.13	47,524,436,669.20
负债及所有者权益总计	19,062,330,545.84	28,629,622,741.49	41,844,665,168.09	47,544,491,239.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年