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基金公告

兴业鑫天盈货币B(001926)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	388,021.97	2,030,778.96	30,771,510.70
存出保证金	13,966.97	9,688.14	1,211.21	14,186.35
交易性金融资产	13,611,206,215.16	11,988,004,086.84	13,057,933,837.04	11,036,643,198.58
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	13,611,206,215.16	11,986,411,112.29	13,008,592,506.52	10,966,908,092.36
资产支持证券投资	-	1,592,974.55	49,341,330.52	69,735,106.22
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,546,975,955.34	9,260,293,370.63	8,055,989,274.20	5,876,826,480.67
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,620,610.73	35,469,340.01	82,776,656.98	16,454,765.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,377,044,731.46	24,970,977,413.21	23,409,728,749.25	20,157,144,801.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,617,884,319.16	1,005,053,526.08	1,214,251,490.42	1,490,253,948.58
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,625,122.56	4,408,741.93	4,008,796.91	3,644,656.75
应付托管费	1,051,164.22	1,001,986.79	911,090.21	828,331.09
应付销售服务费	605,242.44	659,438.83	726,877.77	841,546.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	91,664.22	72,121.45	114,059.23	296,582.31
应付利息	-	-	-	-
应付利润	986,098.85	1,118,035.20	1,108,456.19	1,384,609.47
其他负债	729,776.99	801,563.60	408,685.79	484,642.87
负债合计	2,625,973,388.44	1,013,115,413.88	1,221,529,456.52	1,497,734,318.03
所有者权益
实收基金	25,751,071,343.02	23,957,861,999.33	22,188,199,292.73	18,659,410,483.27
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	25,751,071,343.02	23,957,861,999.33	22,188,199,292.73	18,659,410,483.27
负债及所有者权益总计	28,377,044,731.46	24,970,977,413.21	23,409,728,749.25	20,157,144,801.30

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