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兴业鑫天盈货币A(001925)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,878,890,432.23
结算备付金	388,021.97	2,030,778.96	30,771,510.70	51,426,382.06
存出保证金	9,688.14	1,211.21	14,186.35	14,080.12
交易性金融资产	11,988,004,086.84	13,057,933,837.04	11,036,643,198.58	20,677,647,907.07
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	11,986,411,112.29	13,008,592,506.52	10,966,908,092.36	20,491,120,165.50
资产支持证券投资	1,592,974.55	49,341,330.52	69,735,106.22	186,527,741.57
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	9,260,293,370.63	8,055,989,274.20	5,876,826,480.67	8,741,037,936.20
应收证券清算款	-	-	-	500,179,313.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	35,469,340.01	82,776,656.98	16,454,765.75	18,386,791.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	24,970,977,413.21	23,409,728,749.25	20,157,144,801.30	40,867,582,842.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,005,053,526.08	1,214,251,490.42	1,490,253,948.58	3,289,645,165.36
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,408,741.93	4,008,796.91	3,644,656.75	7,683,008.69
应付托管费	1,001,986.79	911,090.21	828,331.09	1,746,138.35
应付销售服务费	659,438.83	726,877.77	841,546.96	349,227.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	72,121.45	114,059.23	296,582.31	354,435.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,118,035.20	1,108,456.19	1,384,609.47	2,622,615.89
其他负债	801,563.60	408,685.79	484,642.87	640,233.63
负债合计	1,013,115,413.88	1,221,529,456.52	1,497,734,318.03	3,303,040,825.01
所有者权益
实收基金	23,957,861,999.33	22,188,199,292.73	18,659,410,483.27	37,564,542,017.54
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	23,957,861,999.33	22,188,199,292.73	18,659,410,483.27	37,564,542,017.54
负债及所有者权益总计	24,970,977,413.21	23,409,728,749.25	20,157,144,801.30	40,867,582,842.55

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