九泰日添金货币B(001843)资产负债表-基金频道-证券之星

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九泰日添金货币B(001843)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	102,088.12
结算备付金	8,054,332.41	-	-	-
存出保证金	484.26	-	-	-
交易性金融资产	45,963,906.95	45,568,306.37	30,667,300.97	49,890,885.51
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	45,963,906.95	45,568,306.37	30,667,300.97	49,890,885.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	37,008,944.90	15,053,751.53	21,019,869.87	24,008,174.42
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,231,503.74	10,681,713.39	95,702.89	168,813.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	117,259,505.39	74,898,739.19	52,555,188.01	74,169,961.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,249,517.76	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	14,615.31	6,517.14	12,695.93	19,178.94
应付托管费	9,423.63	4,344.75	4,592.38	6,392.99
应付销售服务费	5,743.69	5,076.05	10,745.34	15,960.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	771.74	402.43	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	5,385.38	6,013.97	11,518.24	3,525.56
其他负债	26,130.80	83,892.92	143,009.93	97,960.62
负债合计	62,070.55	3,355,765.02	182,561.82	143,018.17
所有者权益
实收基金	117,197,434.84	71,542,974.17	52,372,626.19	74,026,942.97
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	117,197,434.84	71,542,974.17	52,372,626.19	74,026,942.97
负债及所有者权益总计	117,259,505.39	74,898,739.19	52,555,188.01	74,169,961.14

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