国投瑞银国家安全混合A(001838)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银国家安全混合A(001838)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	197,388,513.82
结算备付金	3,421,930.91	3,585,874.95	1,351,210.41	4,171,277.16
存出保证金	345,185.04	224,943.69	230,127.39	454,927.16
交易性金融资产	3,100,536,057.41	2,463,006,453.57	2,727,853,212.95	3,460,397,506.82
其中：股票投资	3,095,440,501.25	2,463,006,453.57	2,671,886,558.59	3,460,397,506.82
债券投资	5,095,556.16	-	55,966,654.36	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,994,874.93	-	420,727.31	30,275,254.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,306,060.86	21,173,040.81	1,267,796.27	7,260,651.70
其他资产	-	86,251.54	66,363.29	161,488.13
资产总计	3,285,209,202.74	2,628,572,377.64	2,832,128,075.33	3,700,109,619.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,951,640.22	3,249,647.50	-
应付赎回款	4,030,829.50	2,490,077.49	3,350,711.84	33,800,824.93
应付管理人报酬	3,308,156.91	2,614,622.77	2,809,095.70	4,220,815.28
应付托管费	551,359.48	435,770.45	468,182.62	703,469.23
应付销售服务费	382,081.97	82,760.62	85,154.72	148,209.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,512,972.88	1,629,124.86	1,572,232.64	2,055,238.54
负债合计	9,785,400.74	12,203,996.41	11,535,025.02	40,928,557.71
所有者权益
实收基金	3,055,974,354.61	2,769,110,556.00	2,862,781,672.24	3,161,570,771.77
未分配利润	219,449,447.39	-152,742,174.77	-42,188,621.93	497,610,290.02
所有者权益合计	3,275,423,802.00	2,616,368,381.23	2,820,593,050.31	3,659,181,061.79
负债及所有者权益总计	3,285,209,202.74	2,628,572,377.64	2,832,128,075.33	3,700,109,619.50

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