广发沪港深新机遇股票(001764)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发沪港深新机遇股票(001764)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	75,778,851.77
结算备付金	235,701.75	823,661.92	11,418,135.71	387,629.12
存出保证金	111,322.23	395,155.19	128,412.04	155,445.27
交易性金融资产	773,212,955.80	963,222,336.99	863,014,368.81	1,135,054,491.33
其中：股票投资	755,217,820.35	963,222,336.99	863,014,368.81	1,079,981,832.62
债券投资	17,995,135.45	-	-	55,072,658.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	519,920.94	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,062.69	27,046,902.97	20,552,087.58	4,476,533.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	8,120,890.24	-	1,142,212.28
应收申购款	30,173.96	189,398.00	136,583.21	769,118.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	815,476,934.11	1,058,056,553.03	983,383,931.00	1,217,764,282.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	495.17	10,456,783.85	-	-
应付赎回款	932,581.95	1,081,142.50	36,594,370.22	1,638,780.02
应付管理人报酬	854,311.02	1,081,706.30	999,278.53	1,511,138.16
应付托管费	142,385.19	180,284.36	166,546.40	251,856.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	533,604.77	1,497,536.44	779,039.72	705,299.99
负债合计	2,463,378.10	14,297,453.45	38,539,234.87	4,107,074.54
所有者权益
实收基金	820,071,234.54	1,090,702,995.92	1,081,591,315.43	1,196,974,960.59
未分配利润	-7,057,678.53	-46,943,896.34	-136,746,619.30	16,682,247.03
所有者权益合计	813,013,556.01	1,043,759,099.58	944,844,696.13	1,213,657,207.62
负债及所有者权益总计	815,476,934.11	1,058,056,553.03	983,383,931.00	1,217,764,282.16

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