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基金公告

嘉实创新成长混合(001760)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,140,984.49
结算备付金	341,087.24	44,428.79	528,979.97	264,140.82
存出保证金	60,401.62	73,886.80	86,006.58	31,931.07
交易性金融资产	67,260,307.50	113,861,933.35	210,967,505.53	202,706,280.84
其中：股票投资	66,954,574.13	107,549,925.41	208,418,932.93	200,178,539.74
债券投资	305,733.37	6,312,007.94	2,548,572.60	2,527,741.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,968.94	3,693.95	18,029.49	115,359.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	84,141,383.15	116,964,173.34	233,240,631.53	218,258,697.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,366,399.88	-	-	3,903,420.10
应付赎回款	8,084.73	10,236.00	38,417.60	48,004.93
应付管理人报酬	85,208.58	115,568.39	247,086.39	211,603.25
应付托管费	14,201.40	19,261.40	41,181.04	35,267.21
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	220,452.45	174,584.60	402,502.85	191,920.21
负债合计	2,694,347.04	319,650.39	729,187.88	4,390,215.70
所有者权益
实收基金	88,705,183.91	143,396,814.35	245,238,290.66	195,570,590.31
未分配利润	-7,258,147.80	-26,752,291.40	-12,726,847.01	18,297,891.00
所有者权益合计	81,447,036.11	116,644,522.95	232,511,443.65	213,868,481.31
负债及所有者权益总计	84,141,383.15	116,964,173.34	233,240,631.53	218,258,697.01

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