华商新动力混合A(001723)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商新动力混合A(001723)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	19,125,797.58
结算备付金	483,538.02	392,551.82	475,311.09	1,519,168.06
存出保证金	80,038.31	55,919.55	69,749.74	92,927.70
交易性金融资产	79,353,025.79	103,834,443.88	89,610,106.14	141,544,425.39
其中：股票投资	79,353,025.79	103,834,443.88	89,610,106.14	141,544,425.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	953,139.31	-	257,348.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	510,861.48	2,522.65	4,279.07	158,440.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	87,398,513.58	116,919,215.40	103,411,364.20	162,440,758.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,128,060.88	3,091,613.63	1,036,228.80
应付赎回款	111,468.61	25,990.04	4,058.04	14,321.24
应付管理人报酬	104,908.32	104,718.93	101,196.71	199,898.74
应付托管费	17,484.76	17,453.17	16,866.10	33,316.43
应付销售服务费	1,678.77	9,111.38	1,905.29	7,879.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	242,939.21	392,370.03	517,836.31	1,023,921.68
负债合计	478,479.67	3,677,704.43	3,733,476.08	2,315,566.16
所有者权益
实收基金	122,248,365.83	194,465,561.18	165,951,823.84	227,525,361.45
未分配利润	-35,328,331.92	-81,224,050.21	-66,273,935.72	-67,400,168.64
所有者权益合计	86,920,033.91	113,241,510.97	99,677,888.12	160,125,192.81
负债及所有者权益总计	87,398,513.58	116,919,215.40	103,411,364.20	162,440,758.97

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