华商新动力混合A(001723)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华商新动力混合A(001723) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华商新动力混合A(001723)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	389,903.52	483,538.02	392,551.82	475,311.09
存出保证金	101,430.78	80,038.31	55,919.55	69,749.74
交易性金融资产	95,267,441.08	79,353,025.79	103,834,443.88	89,610,106.14
其中：股票投资	95,267,441.08	79,353,025.79	103,834,443.88	89,610,106.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	139,124.98	953,139.31	-	257,348.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,562.74	510,861.48	2,522.65	4,279.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	104,619,380.36	87,398,513.58	116,919,215.40	103,411,364.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,306,650.90	-	3,128,060.88	3,091,613.63
应付赎回款	482,179.43	111,468.61	25,990.04	4,058.04
应付管理人报酬	96,029.45	104,908.32	104,718.93	101,196.71
应付托管费	16,004.92	17,484.76	17,453.17	16,866.10
应付销售服务费	4,845.55	1,678.77	9,111.38	1,905.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	233,249.15	242,939.21	392,370.03	517,836.31
负债合计	2,138,959.40	478,479.67	3,677,704.43	3,733,476.08
所有者权益
实收基金	133,299,272.46	122,248,365.83	194,465,561.18	165,951,823.84
未分配利润	-30,818,851.50	-35,328,331.92	-81,224,050.21	-66,273,935.72
所有者权益合计	102,480,420.96	86,920,033.91	113,241,510.97	99,677,888.12
负债及所有者权益总计	104,619,380.36	87,398,513.58	116,919,215.40	103,411,364.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年