汇添富沪港深新价值股票(001685)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富沪港深新价值股票(001685)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	28,290,779.90
结算备付金	1,523,443.89	9,356,495.45	-	1,386,033.28
存出保证金	1,410.89	30,750.00	1,860.45	8,773.07
交易性金融资产	112,739,665.45	174,038,104.12	318,153,982.70	392,442,335.19
其中：股票投资	112,739,665.45	173,834,466.04	318,153,982.70	392,442,335.19
债券投资	-	203,638.08	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	8,418,055.82	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,989,098.94	26,000.00	2,054,675.86
应收申购款	14,568.27	23,040.98	30,861.30	679,473.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	123,962,570.19	210,731,228.56	351,046,434.20	424,862,071.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	132,218.30	-	62.71	77.90
应付赎回款	222,695.64	3,521,466.94	1,020,096.14	178,531.51
应付管理人报酬	123,482.66	235,178.76	344,116.97	532,136.94
应付托管费	20,580.43	39,196.45	57,352.80	88,689.52
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	281,164.68	328,286.65	293,647.03	299,310.12
负债合计	780,141.71	4,124,128.80	1,715,275.65	1,098,745.99
所有者权益
实收基金	132,804,219.14	230,905,554.52	373,065,810.46	394,209,663.70
未分配利润	-9,621,790.66	-24,298,454.76	-23,734,651.91	29,553,661.60
所有者权益合计	123,182,428.48	206,607,099.76	349,331,158.55	423,763,325.30
负债及所有者权益总计	123,962,570.19	210,731,228.56	351,046,434.20	424,862,071.29

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