创金合信沪港深精选混合(001662)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信沪港深精选混合(001662)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,808,603.21
结算备付金	1,150,355.19	50,146.21	80,784.46	125,011.66
存出保证金	20,917.71	14,140.43	10,705.63	17,248.46
交易性金融资产	46,977,759.70	43,714,239.64	51,416,174.23	63,064,948.17
其中：股票投资	46,977,759.70	43,714,239.64	51,354,869.80	63,064,948.17
债券投资	-	-	61,304.43	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,205,565.51	-	1,166,773.59	568,814.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	26,093.49	-	16,077.20
应收申购款	9,565.97	3,777.90	11,488.92	4,694.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,651,910.26	47,936,488.93	58,404,367.79	71,605,398.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,031,405.01	237,065.42	1,677,616.16	701,624.48
应付赎回款	7,877.33	10,805.33	2,078.15	3,730.79
应付管理人报酬	56,565.43	48,391.77	58,375.59	87,073.83
应付托管费	9,427.56	8,065.30	9,729.28	14,512.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.12	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	139,309.21	92,020.65	152,051.08	102,113.95
负债合计	2,244,584.54	396,348.47	1,899,850.38	909,055.36
所有者权益
实收基金	49,310,546.26	50,818,243.82	52,270,349.24	53,084,790.89
未分配利润	4,096,779.46	-3,278,103.36	4,234,168.17	17,611,552.00
所有者权益合计	53,407,325.72	47,540,140.46	56,504,517.41	70,696,342.89
负债及所有者权益总计	55,651,910.26	47,936,488.93	58,404,367.79	71,605,398.25

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