创金合信沪港深精选混合(001662)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 创金合信沪港深精选混合(001662) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信沪港深精选混合(001662)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	31,534.46	1,150,355.19	50,146.21	80,784.46
存出保证金	17,039.46	20,917.71	14,140.43	10,705.63
交易性金融资产	47,428,976.22	46,977,759.70	43,714,239.64	51,416,174.23
其中：股票投资	47,228,094.74	46,977,759.70	43,714,239.64	51,354,869.80
债券投资	200,881.48	-	-	61,304.43
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,205,565.51	-	1,166,773.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	14,122.43	-	26,093.49	-
应收申购款	1,919.18	9,565.97	3,777.90	11,488.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,821,912.87	55,651,910.26	47,936,488.93	58,404,367.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,868.83	2,031,405.01	237,065.42	1,677,616.16
应付赎回款	59,747.95	7,877.33	10,805.33	2,078.15
应付管理人报酬	49,634.51	56,565.43	48,391.77	58,375.59
应付托管费	8,272.44	9,427.56	8,065.30	9,729.28
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.12
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	53,322.75	139,309.21	92,020.65	152,051.08
负债合计	172,846.48	2,244,584.54	396,348.47	1,899,850.38
所有者权益
实收基金	47,635,880.47	49,310,546.26	50,818,243.82	52,270,349.24
未分配利润	3,013,185.92	4,096,779.46	-3,278,103.36	4,234,168.17
所有者权益合计	50,649,066.39	53,407,325.72	47,540,140.46	56,504,517.41
负债及所有者权益总计	50,821,912.87	55,651,910.26	47,936,488.93	58,404,367.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年