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基金公告

兴业添天盈货币B(001625)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,371,059,885.16
结算备付金	293,737.36	15,874,606.85	2,273,852.24	4,803,020.38
存出保证金	8,197.14	18,647.05	29,267.04	20,947.51
交易性金融资产	25,306,457,488.42	17,173,078,140.12	12,113,098,973.53	9,057,647,117.16
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	25,306,457,488.42	17,173,078,140.12	12,113,098,973.53	9,024,504,064.65
资产支持证券投资	-	-	-	33,143,052.51
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	13,551,198,271.79	5,394,815,254.98	3,217,132,986.90	4,706,294,020.49
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	51,744,256.36	80,773,372.18	2,320,661.55	565,484.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,775,682,356.36	33,703,022,169.79	21,077,258,688.45	18,140,390,475.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,230,108,869.92	1,482,356,455.13	2,720,212,926.01	832,399,678.25
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	11,965,485.69	8,210,062.09	4,525,941.13	3,429,214.65
应付托管费	2,215,830.70	1,520,381.84	838,137.24	635,039.76
应付销售服务费	10,884,666.01	7,082,860.26	3,966,239.47	2,943,455.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	118,468.53	21,021.22	76,985.44	102,085.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,806,895.45	1,339,197.92	1,125,402.41	994,870.92
其他负债	664,838.68	401,242.77	455,542.72	340,942.84
负债合计	2,257,765,054.98	1,500,931,221.23	2,731,201,174.42	840,845,287.37
所有者权益
实收基金	49,517,917,301.38	32,202,090,948.56	18,346,057,514.03	17,299,545,187.91
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	49,517,917,301.38	32,202,090,948.56	18,346,057,514.03	17,299,545,187.91
负债及所有者权益总计	51,775,682,356.36	33,703,022,169.79	21,077,258,688.45	18,140,390,475.28

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